Pensijų kaupimo veikla

Įmonė	Fondo pavadinimas	Grynųjų aktyvų vertė, Lt	Apskaitos vieneto vertė	Apskaitos vieneto vertės pokytis, proc.*				Palyginimas su lyginamuoju indeksu**
				1 mėn.	3 mėn.	Nuo metų pradžios	Per 12 mėn.	Lyg.indekso pokytis per 12 mėn. (proc.)	Diagrama
KONSERVATYVAUS INVESTAVIMO PENSIJŲ FONDAI
UAGDPB "Aviva Lietuva"	Aviva Europensija	94 061 119	1.3014	0.05	3.15	4.09	10.05	2.97
UAB "Danske Capital investicijų valdymas"	Konservatyvaus valdymo Danske pensija	4 476 880	1.1601	0.18	1.17	1.61	4.18	3.72
UAB "DnB NORD investicijų valdymas"	DnB NORD pensija 1	24 951 233	1.2351	0.02	1.71	2.27	7.73	2.33
AB „Ergo Lietuva gyvybės draudimas“	ERGO konservatyvusis	34 157 708	1.1998	-0.32	1.54	2.40	7.89	3.31
UAB "Finasta Asset Management"	Finasta Nuosaikus	9 653 297	1.1692	0.29	2.34	2.92	7.14	2.97
UAB "Finasta Asset Management"	Finasta Konservatyvaus investavimo	8 134 918	1.3168	0.33	3.89	4.68	11.30	2.52
UAB "Parex investicijų valdymas"	Parex Pensija 1	199 246	1.0632	0.19	0.73	1.26	6.04	12.60
UAB "SEB investicijų valdymas"	SEB pensija 1	200 222 337	1.1803	-0.63	1.13	1.76	6.50	3.59
UAB "Swedbank investicijų valdymas"	Swedbank Pensija 1	128 312 679	1.1751	0.01	0.70	0.86	6.11	3.46
Apskaitos vieneto vertės pokyčio svertinis vidurkis***				-0.25	1.52	2.10	7.29
MAŽOS AKCIJŲ DALIES PENSIJŲ FONDAI (IKI 30 PROC.)
UAGDPB "Aviva Lietuva"	Aviva Europensija plius	307 507 279	1.3575	0.34	3.94	3.71	10.23	9.08
UAB "DnB NORD investicijų valdymas"	DnB NORD pensija 2	111 443 839	1.3008	0.53	3.78	3.96	16.12	10.07
UAB "Finasta Asset Management"	Finasta Augančio pajamingumo	6 285 634	1.7333	0.92	5.68	9.27	29.92	34.82
UAB "Swedbank investicijų valdymas"	Swedbank Pensija 2	530 329 072	1.1729	-0.06	2.66	2.98	11.64	11.49
Apskaitos vieneto vertės pokyčio svertinis vidurkis				0.14	3.22	3.37	11.83
VIDUTINĖS AKCIJŲ DALIES PENSIJŲ FONDAI (30-70 PROC.)
UAGDPB "Aviva Lietuva"	Aviva Europensija ekstra	54 325 301	1.0572	0.69	5.60	4.29	13.07	15.42
UAB "Danske Capital investicijų valdymas"	Danske pensija 50	22 163 922	1.3532	0.81	5.56	6.52	17.78	21.42
UAB "DnB NORD investicijų valdymas"	DnB NORD pensija 3	115 772 498	1.3272	1.02	6.03	5.84	22.58	18.23
AB „Ergo Lietuva gyvybės draudimas“	ERGO balans	67 253 131	1.3512	1.18	5.60	6.87	23.22	24.42
UAB "Finasta Asset Management"	Finasta Subalansuotas	29 485 485	0.8042	1.39	6.91	7.46	22.33	26.71
UAB "Finasta Asset Management"	Finasta Aktyvaus investavimo	26 075 721	1.6470	1.20	7.23	10.99	34.98	52.66
UAB "MP Pension Funds Baltic"	MP Medio II	21 180 199	1.2599	0.81	8.28	8.36	19.82	27.07
UAB "Parex investicijų valdymas"	Parex Pensija 2	909 692	1.1087	0.48	2.42	2.42	9.33	15.26
UAB "SEB investicijų valdymas"	SEB pensija 2	795 376 270	1.3181	1.02	6.65	7.23	27.17	23.62
UAB "Swedbank investicijų valdymas"	Swedbank Pensija 3	550 330 880	1.2342	0.42	4.80	4.73	17.20	18.09
UAB "Swedbank investicijų valdymas"	Swedbank Pensija 4	154 140 483	0.9692	1.11	7.75	7.50	26.40	29.40
Apskaitos vieneto vertės pokyčio svertinis vidurkis				0.85	6.10	6.38	23.09
AKCIJŲ PENSIJŲ FONDAI (70-100 PROC.)
UAB "Danske Capital investicijų valdymas"	Danske pensija 100	56 100 989	1.5240	1.31	8.50	9.70	27.32	35.52
UAB "Finasta Asset Management"	Finasta Racionalios rizikos	43 882 292	1.4074	1.80	7.23	14.91	45.12	99.49
UAB "MP Pension Funds Baltic"	MP Extremo II	35 460 275	1.2349	1.01	8.34	7.41	17.35	35.81
UAB "SEB investicijų valdymas"	SEB pensija 3	94 933 493	0.9498	2.03	10.35	10.43	42.29	41.13
Apskaitos vieneto vertės pokyčio svertinis vidurkis				1.65	9.00	10.64	35.34
Iš viso		3 527 125 872		0.55	4.85	5.23	18.58

Pastaba: praeities rezultatai negarantuoja, kad tokie patys ar panašūs rezultatai bus ir ateityje.
* apskaitos vieneto vertės pokytis įvertina atskaitymus nuo turto, tačiau neįvertina atskaitymų nuo įmokų, dėl to grynoji grąža yra mažesnė.
** lyginamasis indeksas apibrėžiamas kaip pasirinktas rodiklis, su kurio kintančia reikšme lyginama fondo investicijų portfelio investicijų grąža.
*** pokyčio vidurkiui apskaičiuoti naudotas 2010-04-30 dienos fondų grynųjų aktyvų dydis.

Informacija apie atskaitymų dydžius
Pensijų sistema
Vertybinių popierių komisija